Excel 计算定期付息有价证券的应计利息:ACCRINT函数

如果需要计算定期付息的有价证券的应计利息,可通过“ACCRINT”函数实现。ACCRINT函数的语法为:=ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis)。各参数的含义介绍如下。

※ issue:有价证券的发行日。

※ first_interest:有价证券的起息日。

※ settlement:有价证券的成交日。

※ rate:有价证券的年息票利率。

※ par:有价证券的票面价值。

※ frequency:年付息次数。

※ basis:日计数基准类型(0、1、2、3、4)。

假设年息票利率为10%,票面价值为1000元,年付息次数为2次(即半年一付),以30/360为日计算基准类型,分别计算含发行日和不包含发行日的应付利息。

计算含发行日的应付利息

01 在“B1:B7”单元格区域中依次输入有价证券的发行日、起息日、成交日、年息票利率、票面价值、年付息次数以及日计数基准类型。

02 在单元格中输入公式:=ACCRINT (B1,B2,B3,B4,B5, B6,B7),按下“Enter”键确认即可。

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计算发行日除外的应付利息

01 在“B1:B7”单元格区域中依次输入有价证券的发行日、起息日、成交日、年息票利率、票面价值、年付息次数以及日计数基准类型。

02 输入公式:=ACCRINT(DATE(2013,2,5),B2,B3,B4,B5, B6,B7),然后按下“Enter”键确认即可。

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发布者

Excel22

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