如果需要计算国库券的等效收益率，可通过“TBILLEQ”函数实现。TBILLEQ函数的语法为：TBILLEQ (settlement, maturity, discount)，各参数的含义介绍如下。
※ settlement：国库券的成交日。
※ maturity：国库券的到期日。
※ discount：国库券的贴现率。
假设贴现率为9.14％，计算国库券的等效收益率。
01 在“B1:B3”单元格区域中依次输入国库券的成交日、到期日和贴现率。
02 在单元格中输入公式：=TBILLEQ(B1,B2,B3)，然后按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算国库券的收益率，可通过“TBILLYIELD”函数实现。TBILLYIELD函数的语法为：=TBILLYIELD (settlement, maturity, pr)，各参数的含义介绍如下。
※ settlement：国库券的成交日。
※ maturity：国库券的到期日。
※ pr：面值￥100的国库券价格。
假设面值￥100的国库券的价格为98.45，计算国库券的收益率。
01 在“B1:B3”单元格区域中依次输入国库券的成交日、到期日和每￥100面值的价格。
02 在单元格中输入公式：=TBILLYIELD(B1,B2,B3)，然后确认即可。
如果需要计算面值￥100的国库券的价格，可通过“TBILLPRICE”函数实现。TBILLPRICE函数的语法为：=TBILLPRICE (settlement, maturity, discount)。
假设国库券的贴现率为9.14％，计算面值￥100的国库券价格。
01 在“B1:B3”单元格区域中依次输入国库券的成交日、到期日和贴现率。
02 在单元格中输入公式：=TBILLPRICE(B1,B2,B3)，确认即可。
如果需要计算到期付息的有价证券的年收益率，可通过“YIELDMAT”函数实现。YIELDMAT函数的语法为：=YIELDMAT (settlement, maturity, issue, rate, pr, basis)。下面举例计算。
01 在“B1:B6”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、发行日、息票年利率、价格以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=YIELDMAT(B1,B2,B3,B4, B5,B6)，按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算到期付息的面值￥100的有价证券的价格，可通过“PRICEMAT”函数实现。PRICEMAT函数的语法为：=PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis)。下面计算指定条件下的证券价格。
01 在“B1:B6”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、发行日、息票年利率、收益率以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=PRICEMAT(B1,B2,B3,B4, B5,B6)，按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算折价发行的有价证券的年收益率，可通过“YIELDDISC”函数实现。YIELDDISC函数的语法为：=YIELDDISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis)。下面举例计算指定条件下的有价证券的年收益率。
01 在“B1:B5”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、价格、兑换值以及日计数基准类型。
02 在需要显示结果的单元格中输入公式：=YIELDDISC(B1,B2,B3,B4,B5)，然后按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算折价发行的面值￥100的有价证券的价格，可通过“PRICEDISC”函数实现。PRICEDISC函数的语法为：=PRICEDISC (settlement, maturity, discount, redemption, basis)，各参数的含义介绍如下。
※ settlement：证券的成交日。
※ maturity：有价证券的到期日。
※ discount：有价证券的贴现率。
※ redemption：面值￥100的有价证券的清偿价值。
※ basis：日计数基准类型。
假设贴现率为5.25％，计算折价发行的有价证券的价格。
01 在“B1:B5”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、贴现率、清偿价值以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=PRICEDISC(B1,B2,B3,B4, B5)，然后按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算有价证券到期收回的金额，可通过“RECEIVED”函数实现。RECEIVED函数的语法为：=RECEIVED (settlement, maturity, investment, discount, basis)。
下面计算指定条件下有价证券到期收回的金额。
01 在“B1:B5”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、投资额、贴现率以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=RECEIVED(B1,B2,B3,B4, B5)，然后按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算末期付息日不固定的有价证券的收益率，可通过“ODDLYIELD”函数实现。ODDLYIELD函数的语法为：= ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis)。
对于指定条件下的证券，计算末期付息日不固定的有价证券的收益率，具体操作如下。
01 在“B1:B8”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、末期付息日、付息利率、价格、清偿价值、年付息次数以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=ODDLYIELD(B1,B2,B3,B4, B5,B6,B7,B8)，然后按下“Enter”键确认即可。
如果需要计算末期付息日不固定的面值￥100的有价证券的价格，可通过“ODDLPRICE”函数实现。ODDLPRICE函数的语法为：=ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis)。公式中的部分参数与前面介绍的参数含义相同，其中参数“last_interest”为有价证券的末期付息日。
对于指定条件下的债券，计算末期付息日不固定的面值￥100的有价证券价格，具体操作如下。
01 在“B1:B8”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、末期付息日、付息利率、年收益率、清偿价值、年付息次数以及日计数基准类型。
02 在单元格中输入公式：=ODDLPRICE(B1,B2,B3,B4, B5,B6,B7,B8)，然后按下“Enter”键确认即可。
