Excel 计算已贴现债券的现价:PRICEDISC函数

PRICEDISC函数用于计算折价发行的面值¥100的有价证券的价格。PRICEDISC函数的语法如下:


PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)

其中,settlement参数为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。discount参数为有价证券的贴现率。redemption参数为面值¥100的有价证券的清偿价值。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“PRICEDISC函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-72所示。该工作表记录了一组债券数据,包括债券的结算日、到期日、贴现率、清偿价值,要求计算在这些条件下债券的价格。具体的操作步骤如下。

选中A8单元格,在编辑栏中输入公式“=PRICEDISC(A2,A3,A4,A5,A6)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出债券的价格,如图19-73所示。

图19-72 原始数据

图19-73 计算债券价格

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期,函数PRICEDISC返回错误值“#VALUE!”。如果参数discount≤0或参数redemption≤0,函数PRICEDISC返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4,函数PRICEDISC返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数,函数PRICEDISC返回错误值“#NUM!”。

发布者

Excel22

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