Excel 应用ODDFPRICE函数计算每张票面为¥100且第一期为奇数的证券的现价

ODDFPRICE函数用于计算首期付息日不固定(长期或短期)的面值为¥100的有价证券价格。ODDFPRICE函数的语法如下。


ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,
basis)

其中参数settlement为证券的结算日,即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日,即有价证券有效期截止时的日期。issue为有价证券的发行日。first_coupon为有价证券的首期付息日。rate为有价证券的利率。yld为有价证券的年收益率。redemption为面值¥100的有价证券的清偿价值。frequency为年付息次数。如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知债券的结算日、到期日、发行日、首期付息日、息票利率、收益率、清偿价值等信息,计算这些条件下首期付息日不固定(长期或短期)的面值¥100的有价证券的价格。基础数据如图17-79所示。

步骤1:打开例子工作簿“ODDFPRICE.xlsx”。

步骤2:在单元格A12中输入公式“=ODDFPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10)”,用于计算对于上述条件下的债券,首期付息日不固定(长期或短期)的面值¥100的有价证券的价格。计算结果如图17-80所示。

图17-79 基础数据

图17-80 计算结果

使用指南

settlement、maturity、issue、first_coupon和basis若非整数将被截尾取整。如果settlement、maturity、issue或first_coupon不是合法日期,则ODDFPRICE函数将返回错误值“#VALUE!”;如果rate<0或yld<0,则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”;如果basis<0或basis>4,则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。几个日期参数的大小必须满足日期条件maturity>first_coupon>settlement>issue,否则,ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。

发布者

Excel22

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