Excel 应用PRICEMAT函数计算票面为¥100且在到期日支付利息的证券的现价

PRICEMAT函数用于计算到期付息的面值¥100的有价证券的价格。PRICEMAT函数的语法如下。


PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)

其中参数settlement为证券的结算日,即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日,即有价证券有效期截止时的日期。issue为有价证券的发行日,以时间序列号表示。rate为有价证券在发行日的利率。yld为有价证券的年收益率。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知债券的结算日、到期日、发行日、息票半年利率、收益率等信息,计算在这些条件下债券的价格。基础数据如图17-87所示。

步骤1:打开例子工作簿“PRICEMAT.xlsx”。

步骤2:在单元格A9中输入公式“=PRICEMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)”,用于计算在上述条件下债券的价格。计算结果如图17-88所示。

图17-87 基础数据

图17-88 计算结果

使用指南

settlement、maturity、issue和basis若非整数将被截尾取整。如果settlement、maturity或issue不是合法日期,函数PRICEMAT返回错误值“#VALUE”;如果rate<0或yld<0,函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”;如果basis<0或basis>4,函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”;如果settlement≥maturity,函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”。

发布者

Excel22

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