Excel 应用INTRATE函数计算完全投资型证券的利率

INTRATE函数用于计算一次性付息证券的利率。INTRATE函数的语法如下:


INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)

其中参数settlement为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。investment为有价证券的投资额。redemption为有价证券到期时的清偿价值。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、投资额、清偿价值等信息,计算在此债券期限的贴现率。基础数据如图17-11所示。

步骤1:打开例子工作簿“INTRATE.xlsx”。

步骤2:在单元格A8中输入公式“=INTRATE(A2,A3,A4,A5,A6)”,用于计算在此债券期限的贴现率。计算结果如图17-12所示。

图17-11 基础数据

图17-12 计算结果

使用指南

参数settlement、maturity和basis若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期,函数INTRATE返回错误值“#VALUE!”;如果investment≤0或redemption≤0,函数INTRATE返回错误值“#NUM!”;如果basis<0或basis>4,函数INTRATE返回错误值“#NUM!”;如果settlement≥maturity,函数INTRATE返回错误值“#NUM!”。函数INTRATE的计算公式如下。

式中:

B为一年之中的天数,取决于年基准数。

DIM为结算日与到期日之间的天数。

发布者

Excel22

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