Excel 计算到期付息年收益:YIELDMAT函数详解

YIELDMAT函数用于计算到期付息的有价证券的年收益率。YIELDMAT函数的语法如下:


YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

其中,settlement参数为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。issue参数为有价证券的发行日,以时间序列号表示。rate参数为有价证券在发行日的利率。pr参数为面值¥100的有价证券的价格。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

已知某债券的结算日、到期日、发行日、息票半年利率、价格等信息,要求计算在这些条件下债券的收益率。打开“YIELDMAT函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-57所示。具体的计算步骤如下。

选中A9单元格,在编辑栏中输入公式“=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出债券的收益率,如图19-58所示。

图19-57 原始数据

图19-58 收益率计算结果

如果settlement参数、maturity参数或issue参数不是合法日期,函数YIELDMAT返回错误值“#VALUE!”。如果参数rate<0或参数pr≤0,函数YIELDMAT返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4,函数YIELDMAT返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数,函数YIELDMAT返回错误值#NUM!。

发布者

Excel22

专为职场萌新准备的免费全面的Excel入门及提高学习网站,也可作为Excel老司机杂耍各种函数的宝典 —— Excel22.com 网址超好记

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注